本站音问，9月6日，国联安恒悦90天握有债券A最新单元净值为1.0883元，累计净值为1.0883元，较前一交畴昔飞腾0.01%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.06%，近3个月飞腾0.51%，近6个月飞腾1.33%，近1年飞腾3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国联安恒悦90天握有债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比101.67%，现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理，任职本事累计讨教8.82%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理，任职本事累计讨教3.87%。

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